中欧新趋势混合X(011264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧新趋势混合X(011264)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	434,999,919.29
结算备付金	6,549,234.36	3,811,131.53	3,970,368.78	6,727,144.27
存出保证金	1,591,261.32	726,315.44	836,531.87	1,227,904.88
交易性金融资产	4,838,300,491.28	5,812,583,291.97	5,625,398,666.30	6,961,859,063.52
其中：股票投资	4,631,776,529.55	5,372,002,781.78	5,387,016,615.43	6,581,388,240.56
债券投资	206,523,961.73	440,580,510.19	238,382,050.87	380,470,822.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	50,646,502.61	-	31,031,758.31	83,644,143.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,458,938.22	332,545.35	643,968.65	702,791.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,354,913,784.98	6,201,772,135.28	5,787,494,497.89	7,489,160,967.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	38,996,237.75	-	-
应付赎回款	4,165,286.43	909,822.31	1,909,525.14	46,033,334.57
应付管理人报酬	5,719,563.89	6,032,289.23	5,829,452.69	9,160,796.63
应付托管费	953,260.66	1,005,381.53	971,575.45	1,526,799.47
应付销售服务费	126,741.67	126,379.97	141,520.15	260,685.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	109.72	106.18	125.57	590.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,299,843.58	3,599,298.02	3,547,281.00	4,173,648.96
负债合计	15,264,805.95	50,669,514.99	12,399,480.00	61,155,855.20
所有者权益
实收基金	5,924,080,554.93	6,675,239,651.75	6,669,666,026.85	7,701,632,939.19
未分配利润	-584,431,575.90	-524,137,031.46	-894,571,008.96	-273,627,827.00
所有者权益合计	5,339,648,979.03	6,151,102,620.29	5,775,095,017.89	7,428,005,112.19
负债及所有者权益总计	5,354,913,784.98	6,201,772,135.28	5,787,494,497.89	7,489,160,967.39

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