华宝1-5年政金债指数(011253)资产负债表
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
377,166.26 |
864,715.28 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
477.50 |
- |
| 交易性金融资产 |
15,223,273.43 |
1,673,433,000.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
15,223,273.43 |
1,673,433,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
5,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
37,336,623.18 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
29.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
15,600,917.19 |
1,716,634,368.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,908.05 |
200,712.18 |
| 应付托管费 |
636.01 |
66,904.05 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
53,529.15 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
133,634.98 |
233,179.37 |
| 负债合计 |
136,179.04 |
554,324.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,052,486.06 |
1,676,968,133.74 |
| 未分配利润 |
412,252.09 |
39,111,909.96 |
| 所有者权益合计 |
15,464,738.15 |
1,716,080,043.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,600,917.19 |
1,716,634,368.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
