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基金公告

南方匠心优选股票A(011220)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,803,960.95	53,066,516.79	3,566,652.44	3,597,127.49
存出保证金	109,170.64	169,685.57	161,455.74	191,967.71
交易性金融资产	2,851,460,850.17	2,933,359,398.15	3,052,506,475.82	2,803,555,879.55
其中：股票投资	2,707,870,728.85	2,784,103,859.53	2,894,968,665.34	2,655,756,799.00
债券投资	143,590,121.32	149,255,538.62	157,537,810.48	147,799,080.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	30,000,000.00	44,998,559.77	68,000,000.00	-4,282.96
应收证券清算款	31,331.70	-	14,700,503.34	38,398,608.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,349,594.65	4,174,312.32	4,350,146.40	-
应收申购款	51,137.06	42,595.72	153,086.07	79,588.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,910,647,070.34	3,093,676,146.87	3,183,618,634.58	2,861,832,589.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,998,255.26	40,412,080.10	27,990,038.36	110.90
应付赎回款	5,957,035.85	3,618,552.85	2,134,095.50	2,711,970.53
应付管理人报酬	2,882,968.22	3,049,715.77	3,182,348.82	2,901,389.27
应付托管费	480,494.73	508,285.96	530,391.48	483,564.92
应付销售服务费	75,993.53	103,161.53	108,372.47	81,613.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	357,323.93	805,109.10	1,151,633.44	1,597,300.49
负债合计	12,752,071.52	48,496,905.31	35,096,880.07	7,775,949.92
所有者权益
实收基金	3,419,514,183.59	3,747,551,195.56	3,996,123,269.69	4,126,236,743.33
未分配利润	-521,619,184.77	-702,371,954.00	-847,601,515.18	-1,272,180,103.86
所有者权益合计	2,897,894,998.82	3,045,179,241.56	3,148,521,754.51	2,854,056,639.47
负债及所有者权益总计	2,910,647,070.34	3,093,676,146.87	3,183,618,634.58	2,861,832,589.39

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