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基金公告

南方匠心优选股票A(011220)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,933,786.39
结算备付金	53,066,516.79	3,566,652.44	3,597,127.49	5,239,775.93
存出保证金	169,685.57	161,455.74	191,967.71	368,777.51
交易性金融资产	2,933,359,398.15	3,052,506,475.82	2,803,555,879.55	3,079,892,923.37
其中：股票投资	2,784,103,859.53	2,894,968,665.34	2,655,756,799.00	2,925,083,233.97
债券投资	149,255,538.62	157,537,810.48	147,799,080.55	154,809,689.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	44,998,559.77	68,000,000.00	-4,282.96	1,993,703.39
应收证券清算款	-	14,700,503.34	38,398,608.22	1,608,572.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,174,312.32	4,350,146.40	-	11,369,888.21
应收申购款	42,595.72	153,086.07	79,588.09	68,762.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,093,676,146.87	3,183,618,634.58	2,861,832,589.39	3,123,476,189.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,412,080.10	27,990,038.36	110.90	7,666,207.82
应付赎回款	3,618,552.85	2,134,095.50	2,711,970.53	3,133,969.60
应付管理人报酬	3,049,715.77	3,182,348.82	2,901,389.27	3,726,427.58
应付托管费	508,285.96	530,391.48	483,564.92	621,071.28
应付销售服务费	103,161.53	108,372.47	81,613.81	83,842.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	805,109.10	1,151,633.44	1,597,300.49	2,026,229.46
负债合计	48,496,905.31	35,096,880.07	7,775,949.92	17,257,748.13
所有者权益
实收基金	3,747,551,195.56	3,996,123,269.69	4,126,236,743.33	4,338,854,267.25
未分配利润	-702,371,954.00	-847,601,515.18	-1,272,180,103.86	-1,232,635,826.08
所有者权益合计	3,045,179,241.56	3,148,521,754.51	2,854,056,639.47	3,106,218,441.17
负债及所有者权益总计	3,093,676,146.87	3,183,618,634.58	2,861,832,589.39	3,123,476,189.30

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