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基金公告

东方阿尔法招阳混合C(011185)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,869,239.79
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	349,853,845.10	314,918,629.32	500,559,602.42	536,636,480.10
其中：股票投资	331,102,198.41	293,692,274.39	474,825,640.78	507,817,490.92
债券投资	18,751,646.69	21,226,354.93	25,733,961.64	28,818,989.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	47,797.83	-	33,280.00
应收申购款	121,382.42	42,987.93	18,918.89	3,678.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	355,955,761.86	324,878,282.95	503,513,443.38	540,542,678.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	80,811.10	118,815.63	82,325.99	606,762.85
应付管理人报酬	370,261.67	344,075.93	503,092.82	641,838.27
应付托管费	61,710.31	57,345.99	83,848.80	106,973.02
应付销售服务费	5,554.15	3,665.32	6,095.02	6,821.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,079.74	91,496.86	184,018.54	96,720.53
负债合计	561,416.97	615,399.73	859,381.17	1,459,116.07
所有者权益
实收基金	701,911,034.34	744,672,002.31	764,056,015.15	769,649,395.87
未分配利润	-346,516,689.45	-420,409,119.09	-261,401,952.94	-230,565,833.77
所有者权益合计	355,394,344.89	324,262,883.22	502,654,062.21	539,083,562.10
负债及所有者权益总计	355,955,761.86	324,878,282.95	503,513,443.38	540,542,678.17

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