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基金公告

东方阿尔法招阳混合A(011184)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	321,011,857.40	349,853,845.10	314,918,629.32	500,559,602.42
其中：股票投资	304,878,331.65	331,102,198.41	293,692,274.39	474,825,640.78
债券投资	16,133,525.75	18,751,646.69	21,226,354.93	25,733,961.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	47,797.83	-
应收申购款	69,339.07	121,382.42	42,987.93	18,918.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	322,321,881.96	355,955,761.86	324,878,282.95	503,513,443.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	107,290.66	80,811.10	118,815.63	82,325.99
应付管理人报酬	301,475.37	370,261.67	344,075.93	503,092.82
应付托管费	50,245.91	61,710.31	57,345.99	83,848.80
应付销售服务费	3,278.62	5,554.15	3,665.32	6,095.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,861.73	43,079.74	91,496.86	184,018.54
负债合计	543,152.29	561,416.97	615,399.73	859,381.17
所有者权益
实收基金	647,251,658.25	701,911,034.34	744,672,002.31	764,056,015.15
未分配利润	-325,472,928.58	-346,516,689.45	-420,409,119.09	-261,401,952.94
所有者权益合计	321,778,729.67	355,394,344.89	324,262,883.22	502,654,062.21
负债及所有者权益总计	322,321,881.96	355,955,761.86	324,878,282.95	503,513,443.38

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