银华心享一年持有期混合(011173)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心享一年持有期混合(011173)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	582,117,869.39
结算备付金	13,216,875.82	4,075,680.56	5,202,041.93	2,731,876.88
存出保证金	1,157,389.99	865,926.82	1,199,163.10	2,158,250.68
交易性金融资产	3,950,812,509.96	3,894,132,013.42	4,568,205,772.65	5,849,995,900.25
其中：股票投资	3,946,053,130.29	3,894,132,013.42	4,568,205,772.65	5,849,995,900.25
债券投资	4,759,379.67	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,630,505.93	-	-	26,415,657.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,081,518.48	4,351,586.20	288,982.92	2,760,328.86
应收申购款	40,137.30	25,030.19	55,629.54	67,538.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,282,344,811.01	4,327,617,171.66	5,148,335,075.43	6,466,247,422.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,731,553.38	65.59	781.72	286.82
应付赎回款	5,158,297.04	4,239,048.49	7,088,987.86	9,879,681.63
应付管理人报酬	4,377,498.08	4,468,417.11	5,270,351.69	8,078,440.37
应付托管费	729,583.01	744,736.18	878,391.94	1,346,406.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,054,998.11	2,550,774.59	3,581,730.03	3,089,855.09
负债合计	21,051,929.62	12,003,041.96	16,820,243.24	22,394,670.65
所有者权益
实收基金	6,256,012,101.59	6,917,276,718.78	7,545,425,323.70	8,423,311,397.05
未分配利润	-1,994,719,220.20	-2,601,662,589.08	-2,413,910,491.51	-1,979,458,645.34
所有者权益合计	4,261,292,881.39	4,315,614,129.70	5,131,514,832.19	6,443,852,751.71
负债及所有者权益总计	4,282,344,811.01	4,327,617,171.66	5,148,335,075.43	6,466,247,422.36

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