金鹰责任投资混合C(011156)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰责任投资混合C(011156)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,981,402.11
结算备付金	292,242.32	34,574.92	779,105.16	497,740.77
存出保证金	84,326.25	29,506.20	173,720.18	125,006.26
交易性金融资产	19,834,963.31	24,498,322.48	25,499,008.99	47,100,276.02
其中：股票投资	19,834,963.31	24,498,322.48	25,499,008.99	47,100,276.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	490,608.03	325,616.94	-	1,318,612.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,705.60	108,797.49	-	-
应收申购款	669.45	784.74	4,062.09	27,040.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,416,217.18	29,254,653.27	33,811,465.53	52,050,077.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	535,918.61	234,121.58	2,962,004.46	221,416.18
应付赎回款	28,653.67	102,187.68	71,707.01	567,573.11
应付管理人报酬	23,290.15	28,267.86	31,914.06	61,651.95
应付托管费	3,881.71	4,711.34	5,318.99	10,275.33
应付销售服务费	4,703.96	6,521.05	7,585.05	12,509.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,342.05	77,372.68	139,577.87	318,857.41
负债合计	657,790.15	453,182.19	3,218,107.44	1,192,283.40
所有者权益
实收基金	49,042,726.14	60,458,237.65	68,630,480.86	76,166,857.37
未分配利润	-26,284,299.11	-31,656,766.57	-38,037,122.77	-25,309,062.80
所有者权益合计	22,758,427.03	28,801,471.08	30,593,358.09	50,857,794.57
负债及所有者权益总计	23,416,217.18	29,254,653.27	33,811,465.53	52,050,077.97

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