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基金公告

广发兴诚混合A(011121)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	365,903,269.34
结算备付金	60,103,202.81	3,644,196.92	5,299,278.06	6,271,222.87
存出保证金	571,727.67	373,603.38	246,890.91	492,777.01
交易性金融资产	2,127,540,290.17	2,085,852,540.43	2,401,415,769.72	3,914,723,711.57
其中：股票投资	2,078,093,967.48	2,079,950,759.20	2,396,522,030.32	3,914,723,711.57
债券投资	49,446,322.69	5,901,781.23	4,893,739.40	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	329,912.57	799,193.92	7,019,898.71	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,424.00	-	6,120.00
应收申购款	1,045,090.96	1,147,780.79	925,941.93	963,927.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,471,137,167.62	2,233,043,823.24	2,800,529,144.01	4,288,361,028.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	382.68	33,786,202.82	21,838.54	3,774.22
应付赎回款	8,720,787.69	4,477,219.09	10,482,165.42	9,803,213.72
应付管理人报酬	2,680,210.91	2,372,839.61	2,669,202.26	4,903,624.83
应付托管费	446,701.82	395,473.27	444,867.06	817,270.80
应付销售服务费	422,353.25	435,856.74	494,938.11	745,531.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	78.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	969,544.78	997,700.45	591,100.45	602,541.86
负债合计	13,239,981.13	42,465,291.98	14,704,111.84	16,876,035.86
所有者权益
实收基金	5,630,268,428.02	5,217,619,039.89	5,494,810,179.33	6,173,295,772.56
未分配利润	-3,172,371,241.53	-3,027,040,508.63	-2,708,985,147.16	-1,901,810,780.19
所有者权益合计	2,457,897,186.49	2,190,578,531.26	2,785,825,032.17	4,271,484,992.37
负债及所有者权益总计	2,471,137,167.62	2,233,043,823.24	2,800,529,144.01	4,288,361,028.23

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