九泰天兴量化智选A(011107)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰天兴量化智选A(011107)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,569,839.97
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	66,047,471.31	68,041,024.83	69,223,653.97	91,261,122.63
其中：股票投资	66,047,471.31	68,041,024.83	69,223,653.97	91,261,122.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	178.93	963.55	2,883.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,110,413.98	73,431,937.86	74,316,148.90	97,833,845.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	81,252.46	407,217.58	-	86,482.36
应付管理人报酬	72,711.26	73,029.23	75,200.25	122,243.42
应付托管费	9,088.89	9,128.65	9,400.01	12,224.33
应付销售服务费	4,116.22	4,094.13	4,222.61	5,548.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,000.00	144,644.58	130,000.00	100,327.65
负债合计	267,168.83	638,114.17	218,822.87	326,826.05
所有者权益
实收基金	87,282,732.53	92,296,497.42	97,941,870.29	113,431,088.86
未分配利润	-16,439,487.38	-19,502,673.73	-23,844,544.26	-15,924,069.14
所有者权益合计	70,843,245.15	72,793,823.69	74,097,326.03	97,507,019.72
负债及所有者权益总计	71,110,413.98	73,431,937.86	74,316,148.90	97,833,845.77

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