天弘中证光伏产业指数A(011102)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证光伏产业指数A(011102)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	934,731.08	2,083,425.87	1,464,367.65	1,473,251.37
存出保证金	558,217.68	1,380,958.23	1,000,522.87	1,456,715.95
交易性金融资产	6,431,392,472.15	7,053,912,895.33	7,516,907,983.37	9,236,622,000.51
其中：股票投资	6,416,437,183.82	7,043,159,613.52	7,473,622,178.71	9,187,876,501.34
债券投资	14,955,288.33	10,753,281.81	43,285,804.66	48,745,499.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	59,795,681.94	-	9,057.46	71,166,002.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	256,868.29	-
应收申购款	20,654,232.38	16,501,669.15	37,632,251.41	123,352,147.55
其他资产	-	-	77,543.91	199,562.54
资产总计	6,855,706,244.90	7,536,486,803.56	7,998,864,489.23	9,882,624,179.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	20,056,005.56	-	-
应付赎回款	93,257,869.64	55,468,163.96	84,945,075.23	204,620,973.61
应付管理人报酬	2,682,369.47	3,347,324.94	3,499,393.95	3,971,338.67
应付托管费	536,473.90	669,464.99	699,878.80	794,267.73
应付销售服务费	816,832.20	993,171.58	1,070,161.09	1,209,597.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	120,399.39	13,179.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	285,678.96	790,902.91	734,764.62	846,213.15
负债合计	97,579,224.17	81,325,033.94	91,069,673.08	211,455,570.34
所有者权益
实收基金	11,702,906,164.91	11,546,377,439.47	13,618,778,512.45	12,941,350,312.90
未分配利润	-4,944,779,144.18	-4,091,215,669.85	-5,710,983,696.30	-3,270,181,703.61
所有者权益合计	6,758,127,020.73	7,455,161,769.62	7,907,794,816.15	9,671,168,609.29
负债及所有者权益总计	6,855,706,244.90	7,536,486,803.56	7,998,864,489.23	9,882,624,179.63

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