达诚宜创精选混合A(011097)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚宜创精选混合A(011097)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,080,463.05
结算备付金	5,805,603.88	13,960,779.89	18,002,667.69	14,191.44
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	41,893,788.51	39,979,281.62	42,626,220.00	53,677,570.10
其中：股票投资	41,893,788.51	39,979,281.62	42,626,220.00	53,677,570.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	18,152,087.13
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	87,002.37	-	46,953.88
应收申购款	178.95	367.91	1,436.07	286.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,985,736.19	61,494,229.01	65,254,343.18	78,971,552.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	27,329.19	38,879.10	150,954.07	16,131.64
应付管理人报酬	56,053.48	60,530.29	66,397.13	96,395.67
应付托管费	9,342.26	10,088.41	11,066.18	16,065.93
应付销售服务费	5,367.03	5,615.52	5,956.31	6,621.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	125,000.00	62,158.46	165,000.00	86,322.86
负债合计	223,091.96	177,271.78	399,373.69	221,537.49
所有者权益
实收基金	87,022,907.28	98,055,508.57	105,143,325.91	117,041,055.27
未分配利润	-33,260,263.05	-36,738,551.34	-40,288,356.42	-38,291,040.40
所有者权益合计	53,762,644.23	61,316,957.23	64,854,969.49	78,750,014.87
负债及所有者权益总计	53,985,736.19	61,494,229.01	65,254,343.18	78,971,552.36

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