汇丰晋信创新先锋(011077)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信创新先锋(011077)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,022,518.56
结算备付金	320,957.69	55,676.02	758,622.30	375,557.68
存出保证金	83,248.85	64,685.81	124,855.99	44,765.47
交易性金融资产	48,950,189.81	48,986,251.14	63,677,299.45	59,899,513.83
其中：股票投资	48,950,189.81	48,986,251.14	63,677,299.45	59,899,513.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	43.13	-	1,322,975.25	1,616,512.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	129,366.17	41,551.52	90,385.60
应收申购款	49,437.47	2,126.81	6,610.08	55,083.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,363,840.09	60,323,341.65	70,068,425.21	67,104,337.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	923,301.90	400,419.07	528,300.88	649,574.07
应付赎回款	18,505.43	32,036.90	17,699.83	29,408.27
应付管理人报酬	76,259.58	73,097.31	94,271.87	79,351.10
应付托管费	12,709.97	12,182.91	15,711.98	13,225.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,078.49	136,381.95	265,605.97	234,583.26
负债合计	1,184,855.37	654,118.14	921,590.53	1,006,141.89
所有者权益
实收基金	70,080,344.70	90,206,067.42	98,745,015.65	89,101,502.82
未分配利润	-11,901,359.98	-30,536,843.91	-29,598,180.97	-23,003,307.69
所有者权益合计	58,178,984.72	59,669,223.51	69,146,834.68	66,098,195.13
负债及所有者权益总计	59,363,840.09	60,323,341.65	70,068,425.21	67,104,337.02

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