工银成长精选混合C(011070)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银成长精选混合C(011070)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	407,216,664.89
结算备付金	8,427,964.09	724,960.33	756,057.23	1,018,069.77
存出保证金	536,389.06	322,894.55	698,794.75	688,863.85
交易性金融资产	689,091,393.27	856,576,410.13	879,198,324.27	1,058,095,003.02
其中：股票投资	648,577,650.80	726,611,649.96	879,198,324.27	1,058,095,003.02
债券投资	40,513,742.47	129,964,760.17	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-18,789.30	-
应收证券清算款	-	-	205,691,806.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	432,812.16	-	-
应收申购款	180,408.08	55,474.91	227,050.48	136,096.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	795,831,964.02	957,394,403.92	1,163,029,363.13	1,467,154,698.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,741,473.84	26,077,218.15	3.69	41,657,041.42
应付赎回款	3,153,675.88	611,788.33	2,920,570.61	1,208,860.47
应付管理人报酬	848,879.33	948,537.19	1,200,891.37	1,768,133.90
应付托管费	141,479.91	158,089.54	200,148.55	294,689.01
应付销售服务费	46,162.84	52,406.77	69,940.47	80,967.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	763,949.71	931,939.10	1,399,145.22	1,904,224.60
负债合计	6,695,621.51	28,779,979.08	5,790,699.91	46,913,916.78
所有者权益
实收基金	1,545,216,366.28	1,695,978,375.57	1,818,852,241.42	1,919,534,531.77
未分配利润	-756,080,023.77	-767,363,950.73	-661,613,578.20	-499,293,750.55
所有者权益合计	789,136,342.51	928,614,424.84	1,157,238,663.22	1,420,240,781.22
负债及所有者权益总计	795,831,964.02	957,394,403.92	1,163,029,363.13	1,467,154,698.00

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