嘉合锦元回报混合A(011015)资产负债表-基金频道-证券之星

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嘉合锦元回报混合A(011015)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	40,324,973.65
结算备付金	350,406.43	1,226,478.19	1,884,345.26	2,633,332.57
存出保证金	21,663.74	33,997.78	57,385.49	47,133.57
交易性金融资产	20,444,997.44	17,863,416.80	24,233,095.84	23,157,763.22
其中：股票投资	17,387,663.74	14,831,224.75	20,176,306.80	23,158,533.71
债券投资	3,057,333.70	3,032,192.05	4,056,789.04	-770.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	19,997,378.09	-
应收证券清算款	-	-	10,487.67	5,454,722.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,811.16	3,620.69	190.88	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,642,096.16	38,580,061.09	51,742,915.04	71,617,925.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	477,688.64	112,631.24	-	1,241,576.69
应付赎回款	192,836.71	102,790.40	148,707.28	74,537.02
应付管理人报酬	32,596.91	25,826.07	35,687.74	47,248.99
应付托管费	8,149.22	6,456.53	8,921.91	11,812.23
应付销售服务费	6,509.14	4,470.60	5,855.94	7,469.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	278.99	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,783.34	108,090.28	277,552.72	143,588.66
负债合计	804,563.96	360,544.11	476,725.59	1,526,232.90
所有者权益
实收基金	54,816,405.46	56,039,518.52	61,672,624.97	74,487,606.24
未分配利润	-8,978,873.26	-17,820,001.54	-10,406,435.52	-4,395,913.53
所有者权益合计	45,837,532.20	38,219,516.98	51,266,189.45	70,091,692.71
负债及所有者权益总计	46,642,096.16	38,580,061.09	51,742,915.04	71,617,925.61

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