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基金公告

博道消费智航A(010998)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,499.74	3,474.14	3,447.68	3,421.70
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	281,377,411.83	282,613,530.73	217,364,755.32	412,071,915.23
其中：股票投资	266,592,814.73	267,925,429.82	205,736,871.74	389,545,986.63
债券投资	14,784,597.10	14,688,100.91	11,627,883.58	22,525,928.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,261.34	16,725.41	66,876.34	9,909.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,277,093.98	291,214,159.87	224,432,018.76	440,170,230.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	7,999,711.50	1,040,000.00	-
应付证券清算款	-	32.00	-	-
应付赎回款	309,465.83	244,332.07	138,873.44	20,814,143.16
应付管理人报酬	283,041.22	243,403.42	229,173.21	468,172.19
应付托管费	47,173.56	40,567.24	38,195.52	78,028.72
应付销售服务费	6,583.33	1,691.63	973.48	71,351.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.05	-	0.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,652.96	145,002.35	292,913.09	360,005.07
负债合计	724,916.90	8,674,740.26	1,740,128.74	21,791,700.32
所有者权益
实收基金	343,391,154.44	368,780,746.55	329,068,345.05	540,514,515.47
未分配利润	-56,838,977.36	-86,241,326.94	-106,376,455.03	-122,135,984.82
所有者权益合计	286,552,177.08	282,539,419.61	222,691,890.02	418,378,530.65
负债及所有者权益总计	287,277,093.98	291,214,159.87	224,432,018.76	440,170,230.97

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