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中金成长精选混合C(010952)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,064,072.60
结算备付金	136,209.11	192,068.38	148,909.10	171,894.12
存出保证金	21,887.27	39,386.58	15,841.15	22,403.33
交易性金融资产	46,183,643.22	49,649,901.17	53,745,376.36	85,082,789.87
其中：股票投资	45,778,589.63	49,649,901.17	53,541,490.55	84,880,570.58
债券投资	405,053.59	-	203,885.81	202,219.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	280,404.68	1,855,934.65	200,960.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,543.57	54,282.31	30,147.68	571,043.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,257,885.41	53,100,448.81	58,549,542.84	91,113,164.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	992,546.34	269,465.86	1,424,833.22	622,057.98
应付赎回款	154,141.86	29,632.10	198,923.22	150,075.01
应付管理人报酬	47,738.98	51,156.69	59,574.80	111,539.60
应付托管费	7,956.49	8,526.11	9,929.14	18,589.92
应付销售服务费	9,672.92	10,662.37	8,740.96	12,781.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,519.89	195,790.92	224,868.01	192,481.92
负债合计	1,365,576.48	565,234.05	1,926,869.35	1,107,525.89
所有者权益
实收基金	99,700,831.13	111,697,566.31	98,914,026.33	104,987,175.74
未分配利润	-50,808,522.20	-59,162,351.55	-42,291,352.84	-14,981,537.38
所有者权益合计	48,892,308.93	52,535,214.76	56,622,673.49	90,005,638.36
负债及所有者权益总计	50,257,885.41	53,100,448.81	58,549,542.84	91,113,164.25

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