大成元吉增利债券A(010927)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成元吉增利债券A(010927)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	755,584.16
结算备付金	8,847,722.13	20,819,544.51	16,579,017.06	15,970,168.03
存出保证金	45,695.45	243,423.61	116,680.33	46,922.30
交易性金融资产	1,193,673,037.45	1,037,661,607.27	1,110,785,281.50	1,332,578,814.69
其中：股票投资	216,316,306.85	153,866,949.95	155,295,676.70	193,680,994.24
债券投资	977,356,730.60	883,794,657.32	955,489,604.80	1,138,897,820.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,000,911.82	-	-	-
应收证券清算款	11,303,240.50	22,495,560.56	25,022,552.96	5,351,453.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	233,280.00	516,586.56	-	54,891.15
应收申购款	46,097,880.60	-	11.90	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,271,679,004.42	1,082,596,355.24	1,155,252,254.13	1,354,757,833.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	57,497,658.36	200,570,908.77	170,530,269.26	276,794,008.87
应付证券清算款	10,379,005.99	22,620,456.23	24,882,207.70	3,385,575.78
应付赎回款	283,265.03	374,902.09	-	-
应付管理人报酬	675,611.52	548,034.12	748,342.14	684,224.15
应付托管费	168,902.84	137,008.55	187,085.54	171,056.05
应付销售服务费	1,850.37	909.03	19,965.41	33,317.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34,213.23	36,269.43	55,395.80	78,478.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,408.13	252,150.05	644,802.82	360,112.81
负债合计	69,193,915.47	224,540,638.27	197,068,068.67	281,506,774.04
所有者权益
实收基金	1,141,616,154.75	840,223,555.93	972,069,810.70	1,062,130,077.48
未分配利润	60,868,934.20	17,832,161.04	-13,885,625.24	11,120,981.86
所有者权益合计	1,202,485,088.95	858,055,716.97	958,184,185.46	1,073,251,059.34
负债及所有者权益总计	1,271,679,004.42	1,082,596,355.24	1,155,252,254.13	1,354,757,833.38

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