鹏华汇智优选混合A(010894)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华汇智优选混合A(010894)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	810,463,881.81
结算备付金	13,376,005.77	9,254,318.28	479,653.13	11,785,914.42
存出保证金	596,576.29	445,894.23	385,251.01	920,512.83
交易性金融资产	3,435,763,003.48	3,484,426,731.82	4,090,971,508.90	4,333,865,508.97
其中：股票投资	3,435,763,003.48	3,484,426,731.82	4,090,971,508.90	4,333,865,508.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,550,203.12	-	14,048,376.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,106,239.82	-	2,458,774.41
应收申购款	23,746.35	39,046.68	156,583.03	95,630.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,700,999,335.18	3,871,545,915.36	4,399,265,496.01	5,173,638,599.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,206,398.38	20,832,069.23	68.32	16,505,263.75
应付赎回款	4,355,841.08	1,603,486.08	4,788,849.34	3,108,333.42
应付管理人报酬	3,787,192.48	3,913,123.45	4,444,860.24	6,238,757.15
应付托管费	631,198.78	652,187.25	740,810.01	1,039,792.84
应付销售服务费	116,121.99	120,089.62	138,284.36	157,782.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,436,283.73	2,897,878.86	511,908.43	2,545,340.67
负债合计	24,533,036.44	30,018,834.49	10,624,780.70	29,595,270.44
所有者权益
实收基金	6,158,382,499.32	6,683,988,275.94	7,063,721,160.76	7,582,693,818.75
未分配利润	-2,481,916,200.58	-2,842,461,195.07	-2,675,080,445.45	-2,438,650,489.53
所有者权益合计	3,676,466,298.74	3,841,527,080.87	4,388,640,715.31	5,144,043,329.22
负债及所有者权益总计	3,700,999,335.18	3,871,545,915.36	4,399,265,496.01	5,173,638,599.66

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