南方宝顺混合C(010882)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝顺混合C(010882)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,953,996.40	7,269,671.47	8,899,377.59	13,969,495.25
存出保证金	122,594.06	228,870.66	220,205.63	862,095.56
交易性金融资产	746,112,291.08	1,017,643,372.49	1,759,256,826.55	1,903,599,326.43
其中：股票投资	162,184,724.09	232,604,827.09	396,591,963.45	427,186,553.72
债券投资	583,927,566.99	785,038,545.40	1,362,664,863.10	1,476,412,772.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	600,000.00	500,000.00	56,500,000.00	36,995,052.72
应收证券清算款	4,380,866.42	1,819,161.47	10,310,322.21	8,114,220.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,178.53	-	415,304.44	-
应收申购款	3,983.22	5,790.51	19.98	1,568.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	768,150,826.37	1,035,627,264.30	1,837,447,409.01	1,967,203,778.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	166,500,000.00	195,011,318.57	374,146,760.02	300,271,229.82
应付证券清算款	11,519,199.96	101,476.50	3,597,961.17	-
应付赎回款	6,504,666.73	13,792,537.45	7,825,724.84	6,729,445.69
应付管理人报酬	496,325.15	748,154.30	1,216,784.46	1,426,756.65
应付托管费	99,265.04	149,630.84	243,356.88	285,351.33
应付销售服务费	6,112.72	7,277.77	8,634.03	10,369.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	39,443.75	40,863.42	60,362.28	93,707.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,389.05	289,482.65	377,490.20	419,941.60
负债合计	185,312,402.40	210,140,741.50	387,477,073.88	309,236,802.69
所有者权益
实收基金	568,764,149.65	806,970,519.82	1,476,039,519.86	1,740,346,928.03
未分配利润	14,074,274.32	18,516,002.98	-26,069,184.73	-82,379,952.55
所有者权益合计	582,838,423.97	825,486,522.80	1,449,970,335.13	1,657,966,975.48
负债及所有者权益总计	768,150,826.37	1,035,627,264.30	1,837,447,409.01	1,967,203,778.17

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