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基金公告

农银新兴消费股票(010815)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	434,653.64	2,092,784.18	1,035,970.47	2,526,970.35
存出保证金	383,412.48	491,247.56	275,491.53	731,567.88
交易性金融资产	1,318,998,323.75	1,565,188,692.90	1,616,981,548.09	1,714,355,296.95
其中：股票投资	1,318,998,323.75	1,565,188,692.90	1,616,981,548.09	1,714,355,296.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,785,238.83	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,381.07	23,911.53	8,403.37	16,799.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,622,217,386.75	1,761,899,876.79	1,905,282,213.80	2,037,319,231.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,144,456.31	-
应付赎回款	1,040,022.57	1,685,746.04	2,253,319.70	2,505,975.00
应付管理人报酬	1,621,222.23	1,788,593.38	1,967,964.76	2,080,864.69
应付托管费	270,203.70	298,098.91	327,994.11	346,810.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	443,590.98	784,788.92	814,883.68	1,240,659.12
负债合计	3,375,039.48	4,557,227.25	7,508,618.56	6,174,309.59
所有者权益
实收基金	2,909,137,891.83	3,108,340,346.48	3,324,988,085.36	3,481,378,814.47
未分配利润	-1,290,295,544.56	-1,350,997,696.94	-1,427,214,490.12	-1,450,233,892.70
所有者权益合计	1,618,842,347.27	1,757,342,649.54	1,897,773,595.24	2,031,144,921.77
负债及所有者权益总计	1,622,217,386.75	1,761,899,876.79	1,905,282,213.80	2,037,319,231.36

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