达诚策略先锋混合A(010808)资产负债表-基金频道-证券之星

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达诚策略先锋混合A(010808)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,745,115.97
结算备付金	4,036,797.62	10,730,060.83	14,450,676.98	11,903.95
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	26,794,428.45	32,207,140.89	34,416,118.00	40,948,474.81
其中：股票投资	26,794,428.45	32,207,140.89	34,416,118.00	40,948,474.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	14,247,144.69
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	69,436.17	-	35,405.36
应收申购款	1,530.00	90.00	1,010.00	3,053.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,381,833.91	49,073,884.04	52,193,839.51	61,991,097.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,001,171.16	6,832.03	48,673.47	7.52
应付管理人报酬	46,790.35	48,459.46	53,225.69	75,646.36
应付托管费	7,798.37	8,076.59	8,870.96	12,607.73
应付销售服务费	4,480.25	3,923.19	4,364.42	4,941.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,020.69	59,672.34	160,004.13	83,843.16
负债合计	7,180,260.82	126,963.61	275,138.67	177,046.56
所有者权益
实收基金	61,900,290.59	72,063,282.67	77,584,627.61	84,807,863.71
未分配利润	-18,698,717.50	-23,116,362.24	-25,665,926.77	-22,993,812.45
所有者权益合计	43,201,573.09	48,946,920.43	51,918,700.84	61,814,051.26
负债及所有者权益总计	50,381,833.91	49,073,884.04	52,193,839.51	61,991,097.82

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