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基金公告

华安优势企业混合C(010788)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	205,596,693.89
结算备付金	1,734,205.92	3,951,988.18	2,677,848.99	6,534,476.79
存出保证金	301,615.24	299,887.38	282,479.14	607,862.56
交易性金融资产	1,555,076,274.47	1,768,545,822.59	1,783,894,669.33	2,071,708,626.07
其中：股票投资	1,555,076,274.47	1,768,545,822.59	1,783,894,669.33	2,051,349,047.99
债券投资	-	-	-	20,359,578.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,999,492.64	114,155.36	1,043,662.53	5,653,241.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,100,245.60	8,251,914.05	-	1,811,931.19
应收申购款	33,447.46	25,119.27	40,709.94	46,267.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,815,912,640.22	1,919,931,974.13	1,928,929,450.91	2,291,959,099.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,575,216.21	7,371,486.40	37,257.54	15,141,275.87
应付赎回款	795,845.02	1,911,672.68	1,787,433.50	3,629,652.36
应付管理人报酬	1,825,748.74	1,916,283.24	1,936,519.85	2,848,418.52
应付托管费	304,291.45	319,380.54	322,753.33	474,736.43
应付销售服务费	62,483.08	65,366.97	65,919.99	74,888.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,497,831.11	5,324,840.99	4,600,072.33	6,676,794.38
负债合计	20,061,415.61	16,909,030.82	8,749,956.54	28,845,766.25
所有者权益
实收基金	3,097,750,007.08	3,334,342,091.63	3,533,317,613.48	3,837,695,279.06
未分配利润	-1,301,898,782.47	-1,431,319,148.32	-1,613,138,119.11	-1,574,581,945.81
所有者权益合计	1,795,851,224.61	1,903,022,943.31	1,920,179,494.37	2,263,113,333.25
负债及所有者权益总计	1,815,912,640.22	1,919,931,974.13	1,928,929,450.91	2,291,959,099.50

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