博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表-基金频道-证券之星

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博道睿见一年持有期混合(010755)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	93,338.54	92,655.83	91,949.74	91,256.57
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	228,474,359.78	237,233,083.23	261,613,409.32	430,243,250.95
其中：股票投资	215,132,865.78	221,761,576.01	244,855,760.69	405,112,429.03
债券投资	13,341,494.00	15,471,507.22	16,757,648.63	25,130,821.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,538,027.52	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	198,640.29	-	105,476.80	-
应收申购款	4,815.17	6,390.61	2,020.77	9,095.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	259,861,881.64	283,271,830.86	312,258,423.31	437,751,265.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,684,789.77	777,567.74	-
应付赎回款	699,729.11	1,980,399.16	210,688.08	482,410.38
应付管理人报酬	257,501.05	294,243.93	301,723.62	446,809.73
应付托管费	42,916.84	49,040.64	50,287.27	74,468.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.69	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,179.35	180,000.00	342,550.29	435,000.00
负债合计	1,095,326.35	5,188,474.19	1,682,817.00	1,438,688.42
所有者权益
实收基金	422,235,266.68	470,443,139.97	523,241,659.13	634,426,867.60
未分配利润	-163,468,711.39	-192,359,783.30	-212,666,052.82	-198,114,290.99
所有者权益合计	258,766,555.29	278,083,356.67	310,575,606.31	436,312,576.61
负债及所有者权益总计	259,861,881.64	283,271,830.86	312,258,423.31	437,751,265.03

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