银华心佳两年持有期混合(010730)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心佳两年持有期混合(010730)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,238,758.95	1,401,709.53	4,771,377.12	40,296,022.76
存出保证金	648,422.68	867,288.30	484,736.56	1,532,764.27
交易性金融资产	4,883,175,798.50	5,054,018,036.13	4,898,913,586.97	6,169,399,836.53
其中：股票投资	4,842,768,838.94	5,003,783,270.21	4,898,913,586.97	6,164,328,850.23
债券投资	40,406,959.56	50,234,765.92	-	5,070,986.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,081,373.16	-	55,381,124.29	66,019,836.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	15,603,527.92	772,931.16	2,841,461.50	-
应收申购款	36,989.72	28,257.54	61,072.07	76,929.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,287,172,913.48	5,416,403,394.53	5,366,896,238.73	6,698,200,481.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,439,401.95	9,388,552.06	56.95	60.10
应付赎回款	12,064,486.73	18,921,813.53	8,677,733.87	20,052,428.50
应付管理人报酬	5,052,875.10	5,651,583.42	5,520,854.53	6,881,613.32
应付托管费	842,145.84	941,930.58	920,142.40	1,146,935.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,712,475.02	3,333,275.01	3,047,118.14	8,780,823.39
负债合计	31,111,384.64	38,237,154.60	18,165,905.89	36,861,860.87
所有者权益
实收基金	7,766,358,678.08	8,655,256,036.70	9,572,387,528.18	10,557,043,384.47
未分配利润	-2,510,297,149.24	-3,277,089,796.77	-4,223,657,195.34	-3,895,704,764.04
所有者权益合计	5,256,061,528.84	5,378,166,239.93	5,348,730,332.84	6,661,338,620.43
负债及所有者权益总计	5,287,172,913.48	5,416,403,394.53	5,366,896,238.73	6,698,200,481.30

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