银华心佳两年持有期混合(010730)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心佳两年持有期混合(010730)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	555,265,302.27
结算备付金	1,401,709.53	4,771,377.12	40,296,022.76	33,433,642.27
存出保证金	867,288.30	484,736.56	1,532,764.27	2,717,617.39
交易性金融资产	5,054,018,036.13	4,898,913,586.97	6,169,399,836.53	7,931,141,435.39
其中：股票投资	5,003,783,270.21	4,898,913,586.97	6,164,328,850.23	7,901,816,849.91
债券投资	50,234,765.92	-	5,070,986.30	29,324,585.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	55,381,124.29	66,019,836.95	159,650,504.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	772,931.16	2,841,461.50	-	3,011,187.66
应收申购款	28,257.54	61,072.07	76,929.37	87,065.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,416,403,394.53	5,366,896,238.73	6,698,200,481.30	8,685,306,754.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,388,552.06	56.95	60.10	51,768,914.08
应付赎回款	18,921,813.53	8,677,733.87	20,052,428.50	14,745,955.32
应付管理人报酬	5,651,583.42	5,520,854.53	6,881,613.32	10,644,486.49
应付托管费	941,930.58	920,142.40	1,146,935.56	1,774,081.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,333,275.01	3,047,118.14	8,780,823.39	6,194,354.01
负债合计	38,237,154.60	18,165,905.89	36,861,860.87	85,127,790.98
所有者权益
实收基金	8,655,256,036.70	9,572,387,528.18	10,557,043,384.47	11,768,459,863.82
未分配利润	-3,277,089,796.77	-4,223,657,195.34	-3,895,704,764.04	-3,168,280,899.82
所有者权益合计	5,378,166,239.93	5,348,730,332.84	6,661,338,620.43	8,600,178,964.00
负债及所有者权益总计	5,416,403,394.53	5,366,896,238.73	6,698,200,481.30	8,685,306,754.98

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