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基金公告

东方红远见价值混合A(010714)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	287,312,611.19
结算备付金	32,242,726.43	14,434,093.31	102,816,597.38	7,290,328.54
存出保证金	738,618.16	425,531.35	1,199,289.54	912,940.28
交易性金融资产	1,700,624,211.08	1,855,304,250.42	2,575,196,064.25	2,117,053,567.48
其中：股票投资	1,700,624,211.08	1,849,104,848.90	2,484,261,097.04	2,117,053,567.48
债券投资	-	6,199,401.52	90,934,967.21	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,092,426.60	-	96,255,588.50	125,437,612.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,021,338.51	-	7,214,130.04
应收申购款	171,016.25	295,925.48	3,364,360.36	25,265,510.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,030,978,774.82	2,013,138,112.55	2,894,378,393.59	2,570,486,700.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,749,188.27	32.43	-	9,707,550.93
应付赎回款	114,374,987.80	1,897,460.36	36,507,038.19	31,730,458.65
应付管理人报酬	2,066,826.24	2,080,182.29	2,898,475.10	2,993,261.55
应付托管费	344,471.03	346,697.05	483,079.18	498,876.92
应付销售服务费	80,791.98	152,104.80	310,925.52	172,034.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14.88	410.38	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,705,162.28	3,322,897.09	3,268,443.37	4,492,433.48
负债合计	146,321,442.48	7,799,784.40	43,467,961.36	49,594,616.40
所有者权益
实收基金	1,977,339,958.49	2,367,431,058.08	3,159,147,031.15	2,619,935,598.34
未分配利润	-92,682,626.15	-362,092,729.93	-308,236,598.92	-99,043,514.51
所有者权益合计	1,884,657,332.34	2,005,338,328.15	2,850,910,432.23	2,520,892,083.83
负债及所有者权益总计	2,030,978,774.82	2,013,138,112.55	2,894,378,393.59	2,570,486,700.23

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