恒越内需驱动混合C(010702)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越内需驱动混合C(010702)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,052,858.88	12,033,565.26	10,089,179.20	15,101,736.87
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	251,316,063.16	246,427,398.31	247,938,759.22	455,914,404.83
其中：股票投资	251,316,063.16	246,427,398.31	247,938,759.22	455,914,404.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,999,652.23	20,000,020.00	59,997,333.38
应收证券清算款	4,945,218.60	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	418,476.34	-
应收申购款	157,227.16	15,956.22	17,552.13	43,101.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	289,645,521.71	287,633,625.56	302,071,839.01	566,708,045.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	290,294.66	3,463,666.13	2,147,465.68
应付赎回款	499,566.98	99,095.28	19,986.74	96,587.51
应付管理人报酬	314,929.12	295,717.46	307,880.11	615,988.95
应付托管费	39,366.13	36,964.67	38,485.00	76,998.61
应付销售服务费	105,247.17	53,017.51	57,646.16	70,365.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,842.92	164,500.00	350,437.59	190,000.00
负债合计	1,043,952.32	939,589.58	4,238,101.73	3,197,405.89
所有者权益
实收基金	328,188,398.51	359,591,035.31	398,147,287.71	693,776,445.69
未分配利润	-39,586,829.12	-72,896,999.33	-100,313,550.43	-130,265,806.36
所有者权益合计	288,601,569.39	286,694,035.98	297,833,737.28	563,510,639.33
负债及所有者权益总计	289,645,521.71	287,633,625.56	302,071,839.01	566,708,045.22

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