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基金公告

东方红创新趋势混合(010699)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	323,275,267.26
结算备付金	7,346,074.83	7,728,285.86	8,124,999.12	4,124,313.20
存出保证金	329,039.39	215,750.11	648,355.28	989,246.63
交易性金融资产	1,597,140,949.98	1,577,143,614.44	1,522,807,286.95	1,822,587,003.91
其中：股票投资	1,597,140,949.98	1,577,143,614.44	1,519,163,368.50	1,808,771,254.35
债券投资	-	-	3,643,918.45	13,815,749.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	140,000,000.00	-	-
应收证券清算款	11,354,144.00	34,293,540.82	8,513,702.78	10,201,444.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,240.80	2,556,377.20	-	-
应收申购款	7,446.74	14,502.05	13,261.78	12,838.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,879,850,056.93	2,063,075,085.57	1,779,617,428.73	2,161,190,113.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,655,799.23	150,454,081.27	3.89	11,412,172.50
应付赎回款	1,562,276.25	594,567.36	2,317,203.51	1,244,803.94
应付管理人报酬	1,925,702.55	1,878,254.11	1,801,769.92	2,635,029.23
应付托管费	320,950.41	313,042.36	300,294.99	439,171.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	32.29	7.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	259,588.37	690,904.58	793,401.68	656,701.31
负债合计	6,724,316.81	153,930,849.68	5,212,706.28	16,387,886.31
所有者权益
实收基金	2,741,538,473.38	2,893,549,292.14	3,028,928,665.77	3,314,161,556.11
未分配利润	-868,412,733.26	-984,405,056.25	-1,254,523,943.32	-1,169,359,328.51
所有者权益合计	1,873,125,740.12	1,909,144,235.89	1,774,404,722.45	2,144,802,227.60
负债及所有者权益总计	1,879,850,056.93	2,063,075,085.57	1,779,617,428.73	2,161,190,113.91

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