华夏磐益一年定开混合(010695)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏磐益一年定开混合(010695)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,366,400.85
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	41,515.21	100,748.75	90,539.29	402,775.54
交易性金融资产	691,472,894.07	548,310,383.34	851,490,928.93	719,948,780.79
其中：股票投资	691,472,894.07	548,310,383.34	851,490,928.93	719,948,780.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	143,912,642.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	693,768,313.00	554,017,940.86	854,965,591.42	888,630,600.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	750,956.10	554,995.25	874,379.04	1,079,292.21
应付托管费	125,159.35	92,499.24	145,729.84	179,882.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,467.07	340,130.60	191,292.38	1,212,573.31
负债合计	1,148,582.52	987,625.09	1,211,401.26	2,471,747.56
所有者权益
实收基金	661,831,040.77	661,831,040.77	844,195,649.12	844,195,649.12
未分配利润	30,788,689.71	-108,800,725.00	9,558,541.04	41,963,203.35
所有者权益合计	692,619,730.48	553,030,315.77	853,754,190.16	886,158,852.47
负债及所有者权益总计	693,768,313.00	554,017,940.86	854,965,591.42	888,630,600.03

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