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基金公告

民生加银质量领先混合A(010659)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	268,174,256.26
结算备付金	4,220,976.78	1,518,622.33	1,141,478.53	1,752,964.01
存出保证金	402,715.01	377,976.29	249,237.06	471,605.28
交易性金融资产	1,142,991,923.88	1,343,454,001.72	1,191,759,662.50	1,346,476,401.29
其中：股票投资	1,142,991,923.88	1,343,454,001.72	1,191,759,662.50	1,346,476,401.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,809,470.53	-	-	10,469,314.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,255,549.66	-	-
应收申购款	4,261.30	6,134.32	15,112.05	18,825.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,261,306,226.43	1,486,028,440.12	1,350,273,190.79	1,627,363,366.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,108,696.81	53.69	56.61	21.84
应付赎回款	756,506.70	2,527,761.06	1,591,178.19	2,858,897.83
应付管理人报酬	1,269,637.79	1,467,099.48	1,367,336.93	2,004,179.12
应付托管费	211,606.28	244,516.58	227,889.49	334,029.85
应付销售服务费	18,885.23	27,338.78	21,176.63	25,393.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,708,501.13	956,677.33	1,421,447.85	1,535,782.20
负债合计	9,073,833.94	5,223,446.92	4,629,085.70	6,758,304.36
所有者权益
实收基金	2,159,387,544.25	2,321,375,397.38	2,398,513,424.46	2,587,039,979.93
未分配利润	-907,155,151.76	-840,570,404.18	-1,052,869,319.37	-966,434,917.92
所有者权益合计	1,252,232,392.49	1,480,804,993.20	1,345,644,105.09	1,620,605,062.01
负债及所有者权益总计	1,261,306,226.43	1,486,028,440.12	1,350,273,190.79	1,627,363,366.37

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