广发瑞轩三个月定开混合(010628)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发瑞轩三个月定开混合(010628)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	320,919,537.88
结算备付金	-	1,166,826.92	182,047.06	94,472.61
存出保证金	1,576,961.56	864,199.96	477,237.87	1,418,589.20
交易性金融资产	487,938.68	1,777,448,422.09	1,882,458,659.19	2,522,849,351.20
其中：股票投资	487,938.68	1,772,855,909.58	1,877,474,869.60	2,521,356,731.78
债券投资	-	4,592,512.51	4,983,789.59	1,492,619.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-29,446.58
应收证券清算款	-	-	-	67,553,274.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,690,336.97	1,942,009,489.82	2,153,555,200.12	2,912,805,778.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,865,381.65	19,765.00	9,843,619.09
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	1,485,856.20	1,637,031.23	2,123,184.56
应付托管费	-	82,547.56	90,946.16	117,954.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	27.55	22.56	11.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	365,664.63	1,389,177.07	350,178.53	333,761.77
负债合计	365,664.63	6,822,990.03	2,097,943.48	12,418,531.27
所有者权益
实收基金	10,000,332.90	3,527,298,423.13	3,577,065,739.11	4,054,135,989.98
未分配利润	-3,675,660.56	-1,592,111,923.34	-1,425,608,482.47	-1,153,748,742.84
所有者权益合计	6,324,672.34	1,935,186,499.79	2,151,457,256.64	2,900,387,247.14
负债及所有者权益总计	6,690,336.97	1,942,009,489.82	2,153,555,200.12	2,912,805,778.41

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