万家战略发展产业混合A(010611)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

万家战略发展产业混合A(010611)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	316,386.43	2,376,627.92	4,092,777.36	788,571.74
存出保证金	507,935.12	332,073.09	384,684.05	267,879.63
交易性金融资产	1,165,710,531.38	1,482,399,556.50	1,777,582,800.24	725,271,776.59
其中：股票投资	1,165,710,531.38	1,482,399,556.50	1,777,582,800.24	725,271,776.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,863,463.95	135,670.06	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,096,649.40	250,631.74	260,843.75	645,282.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,297,473,234.79	1,592,980,370.96	1,888,169,306.55	774,269,263.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,915,605.22	-	-	-
应付赎回款	2,252,009.08	4,955,132.63	2,399,306.02	1,586,017.86
应付管理人报酬	1,191,342.08	1,667,471.96	1,851,511.25	806,595.62
应付托管费	198,557.00	277,912.00	308,585.21	134,432.61
应付销售服务费	149,963.82	241,372.97	263,571.22	139,588.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	662,262.24	972,295.96	1,918,738.17	837,506.85
负债合计	27,369,739.44	8,114,185.52	6,741,711.87	3,504,141.64
所有者权益
实收基金	1,471,238,205.74	2,024,449,415.99	2,128,023,836.59	939,842,067.48
未分配利润	-201,134,710.39	-439,583,230.55	-246,596,241.91	-169,076,945.81
所有者权益合计	1,270,103,495.35	1,584,866,185.44	1,881,427,594.68	770,765,121.67
负债及所有者权益总计	1,297,473,234.79	1,592,980,370.96	1,888,169,306.55	774,269,263.31

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