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基金公告

广发成长精选混合A(010595)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,512,189.87	31,612,348.01	2,437,366.85	1,570,520.50
存出保证金	382,455.40	320,209.68	268,730.64	739,363.98
交易性金融资产	3,111,927,293.84	2,848,603,387.48	2,553,039,493.22	2,689,139,301.08
其中：股票投资	3,110,214,196.22	2,848,603,387.48	2,553,039,493.22	2,686,080,713.96
债券投资	1,713,097.62	-	-	3,058,587.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	79,415,037.83	266,259.76	-	30,367,696.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,178,415.20	-	2,426,173.54	-
应收申购款	472,567.92	686,502.91	159,208.53	202,959.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,486,904,976.56	3,136,167,054.90	2,774,094,710.13	3,111,365,547.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,950,937.18	691.89	8,122,174.26	29,378,506.20
应付赎回款	3,265,479.65	2,130,586.28	2,219,779.47	1,816,766.54
应付管理人报酬	3,366,986.54	3,177,664.91	2,754,149.88	3,136,845.61
应付托管费	561,164.44	529,610.81	459,024.96	522,807.59
应付销售服务费	60,121.67	56,843.51	49,680.56	57,461.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.21	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	789,979.01	1,096,753.72	1,470,946.65	1,548,296.16
负债合计	14,994,671.70	6,992,151.12	15,075,755.78	36,460,683.43
所有者权益
实收基金	6,390,582,078.84	6,541,160,916.03	6,861,088,399.66	7,105,176,663.55
未分配利润	-2,918,671,773.98	-3,411,986,012.25	-4,102,069,445.31	-4,030,271,799.65
所有者权益合计	3,471,910,304.86	3,129,174,903.78	2,759,018,954.35	3,074,904,863.90
负债及所有者权益总计	3,486,904,976.56	3,136,167,054.90	2,774,094,710.13	3,111,365,547.33

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