创金合信医药消费股票A(010585)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信医药消费股票A(010585)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,307,805.44
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	18,610,649.27	12,533,148.78	11,985,528.47	16,324,068.29
交易性金融资产	191,538,144.59	204,968,293.71	277,162,314.95	313,045,901.62
其中：股票投资	191,031,827.60	204,968,293.71	277,162,314.95	311,724,491.57
债券投资	506,316.99	-	-	1,321,410.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,579,025.79	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	92,269.39	142,598.16	89,985.32	187,747.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	211,979,394.64	221,562,711.41	293,831,256.60	335,865,523.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	196,714.63	130,162.83	393,389.64	204,638.37
应付管理人报酬	226,557.78	232,310.51	305,383.77	422,939.62
应付托管费	37,759.63	38,718.43	50,897.29	70,489.94
应付销售服务费	12,433.75	12,089.83	15,981.17	17,413.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,023.44	82,106.68	173,005.36	86,248.95
负债合计	631,489.23	495,388.28	938,657.23	801,733.78
所有者权益
实收基金	439,403,026.64	465,954,304.46	499,484,065.57	525,353,661.26
未分配利润	-228,055,121.23	-244,886,981.33	-206,591,466.20	-190,289,871.73
所有者权益合计	211,347,905.41	221,067,323.13	292,892,599.37	335,063,789.53
负债及所有者权益总计	211,979,394.64	221,562,711.41	293,831,256.60	335,865,523.31

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