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基金公告

新沃创新领航混合A(010570)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,038.50	1,032.42	1,024.56	1,016.84
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	29,712,494.03	30,856,872.87	36,419,450.08	55,498,489.68
其中：股票投资	29,712,494.03	30,856,872.87	36,419,450.08	55,498,489.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,031,050.31	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	908.50	4,407.42	14,083.28	51,642.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,882,612.26	39,580,672.34	40,902,781.85	58,916,886.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	28,665.24	7,203.81	412,074.48	17,098.77
应付管理人报酬	36,014.35	39,390.03	43,069.82	62,062.41
应付托管费	4,501.81	4,923.76	5,383.70	7,757.78
应付销售服务费	8,358.49	11,639.70	12,927.88	18,393.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,542.44	72,000.00	55,693.82	112,000.17
负债合计	96,082.33	135,157.30	529,149.70	217,313.02
所有者权益
实收基金	67,566,599.53	71,920,595.13	85,710,770.84	90,378,553.40
未分配利润	-30,780,069.60	-32,475,080.09	-45,337,138.69	-31,678,980.32
所有者权益合计	36,786,529.93	39,445,515.04	40,373,632.15	58,699,573.08
负债及所有者权益总计	36,882,612.26	39,580,672.34	40,902,781.85	58,916,886.10

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