淳厚欣颐一年持有期混合(010551)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚欣颐一年持有期混合(010551)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	127,704,926.34	160,772,474.96	182,867,585.89	194,429,429.92
其中：股票投资	127,704,926.34	160,772,474.96	182,867,585.89	194,429,429.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	22,819.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	908,562.90	-	427,046.34	-
应收申购款	533.37	1,847.79	2,856.00	2,732.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,859,488.77	171,305,159.38	198,035,442.90	220,370,613.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	519,950.87	-	-	-
应付赎回款	227,770.30	999,615.43	194,650.96	163,811.91
应付管理人报酬	135,328.30	179,375.32	200,635.67	222,705.14
应付托管费	22,554.73	29,895.86	33,439.27	37,117.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,434.29	148,000.00	101,627.34	148,000.00
负债合计	1,002,038.49	1,356,886.61	530,353.24	571,634.58
所有者权益
实收基金	111,763,778.35	145,812,951.96	186,578,441.79	223,665,035.20
未分配利润	23,093,671.93	24,135,320.81	10,926,647.87	-3,866,056.10
所有者权益合计	134,857,450.28	169,948,272.77	197,505,089.66	219,798,979.10
负债及所有者权益总计	135,859,488.77	171,305,159.38	198,035,442.90	220,370,613.68

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