广发均衡增长混合A(010534)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发均衡增长混合A(010534) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发均衡增长混合A(010534)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	89,371,670.54
结算备付金	23,902,228.38	34,433,732.49	32,072,495.73	38,887,166.17
存出保证金	5,844,840.77	8,826,473.58	28,288,561.97	36,254,003.67
交易性金融资产	1,584,907,776.00	2,270,660,265.52	2,487,326,281.12	2,357,221,455.92
其中：股票投资	872,759,247.97	1,313,610,294.03	1,432,779,900.69	1,367,458,783.03
债券投资	712,148,528.03	957,049,971.49	1,033,592,218.19	968,406,622.21
资产支持证券投资	-	-	20,954,162.24	21,356,050.68
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	190,046,602.74	-	-
应收证券清算款	329,992.95	-	-	49,393,075.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,560,298.30	8,688,864.32	650,012.99	7,828.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,688,732,499.21	2,585,271,969.07	2,608,625,415.76	2,571,135,199.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10,487,288.91	11,307,946.08	43,558,903.76
应付赎回款	4,911,112.84	15,747,656.51	4,199,902.21	3,436,325.92
应付管理人报酬	1,791,206.42	2,532,436.89	2,613,921.46	2,497,600.46
应付托管费	298,534.42	422,072.83	435,653.55	416,266.76
应付销售服务费	91,536.91	157,717.53	33,664.58	22,981.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,477.86	60,030.53	46,301.24	30,214.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	669,541.79	514,496.44	865,216.15	3,065,829.48
负债合计	7,785,410.24	29,921,699.64	19,502,605.27	53,028,122.51
所有者权益
实收基金	1,667,038,558.85	2,491,795,860.66	2,710,563,116.10	2,614,745,805.53
未分配利润	13,908,530.12	63,554,408.77	-121,440,305.61	-96,638,728.58
所有者权益合计	1,680,947,088.97	2,555,350,269.43	2,589,122,810.49	2,518,107,076.95
负债及所有者权益总计	1,688,732,499.21	2,585,271,969.07	2,608,625,415.76	2,571,135,199.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年