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基金公告

广发均衡增长混合A(010534)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,140,774.91	23,902,228.38	34,433,732.49	32,072,495.73
存出保证金	1,659,919.18	5,844,840.77	8,826,473.58	28,288,561.97
交易性金融资产	1,398,505,259.87	1,584,907,776.00	2,270,660,265.52	2,487,326,281.12
其中：股票投资	774,579,675.93	872,759,247.97	1,313,610,294.03	1,432,779,900.69
债券投资	623,925,583.94	712,148,528.03	957,049,971.49	1,033,592,218.19
资产支持证券投资	-	-	-	20,954,162.24
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	190,046,602.74	-
应收证券清算款	31,377.62	329,992.95	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	937,626.04	1,560,298.30	8,688,864.32	650,012.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,568,067,695.99	1,688,732,499.21	2,585,271,969.07	2,608,625,415.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,914,194.93	-	10,487,288.91	11,307,946.08
应付赎回款	3,501,523.75	4,911,112.84	15,747,656.51	4,199,902.21
应付管理人报酬	1,390,376.11	1,791,206.42	2,532,436.89	2,613,921.46
应付托管费	231,729.35	298,534.42	422,072.83	435,653.55
应付销售服务费	75,986.54	91,536.91	157,717.53	33,664.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,741.01	23,477.86	60,030.53	46,301.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,493.03	669,541.79	514,496.44	865,216.15
负债合计	19,329,044.72	7,785,410.24	29,921,699.64	19,502,605.27
所有者权益
实收基金	1,517,527,342.40	1,667,038,558.85	2,491,795,860.66	2,710,563,116.10
未分配利润	31,211,308.87	13,908,530.12	63,554,408.77	-121,440,305.61
所有者权益合计	1,548,738,651.27	1,680,947,088.97	2,555,350,269.43	2,589,122,810.49
负债及所有者权益总计	1,568,067,695.99	1,688,732,499.21	2,585,271,969.07	2,608,625,415.76

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