国金惠宁中短期利率债C(010499)资产负债表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
14,541.75 |
221,304.13 |
273,002.55 |
| 结算备付金 |
1,114.48 |
13,589.55 |
- |
| 存出保证金 |
896.25 |
480.54 |
19,458.09 |
| 交易性金融资产 |
245,064.04 |
242,890.00 |
13,507,850.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
245,064.04 |
242,890.00 |
13,507,850.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
470,416.52 |
- |
| 应收利息 |
- |
2,474.38 |
157,647.13 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
1,100.00 |
11,700.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
261,616.52 |
952,255.12 |
13,969,657.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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3,434,677.32 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
46,415.29 |
628,524.07 |
36,723.16 |
| 应付管理人报酬 |
54.92 |
1,065.09 |
2,109.94 |
| 应付托管费 |
10.98 |
213.00 |
421.99 |
| 应付销售服务费 |
11.97 |
21.84 |
15.23 |
| 应付交易费用 |
- |
1,112.50 |
10,523.88 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
638.67 |
| 应付利润 |
- |
- |
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| 其他负债 |
- |
54,401.90 |
93,760.15 |
| 负债合计 |
46,493.16 |
685,338.40 |
3,578,870.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
208,534.84 |
261,980.60 |
10,256,939.63 |
| 未分配利润 |
6,588.52 |
4,936.12 |
133,847.80 |
| 所有者权益合计 |
215,123.36 |
266,916.72 |
10,390,787.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
261,616.52 |
952,255.12 |
13,969,657.77 |
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