圆信永丰聚优股票A(010469)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰聚优股票A(010469)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,565,276.70
结算备付金	3,287,302.58	5,642,378.72	7,397,134.35	10,159,610.01
存出保证金	151,385.61	130,508.98	76,192.69	96,120.67
交易性金融资产	685,647,166.19	666,265,644.73	834,232,235.71	941,262,341.85
其中：股票投资	650,395,722.60	631,710,361.94	782,756,231.42	870,104,848.85
债券投资	35,251,443.59	34,555,282.79	51,476,004.29	71,157,493.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-10.19	-	30,996,794.52	24,973,168.22
应收证券清算款	1,288,003.33	1,541,773.51	947,503.55	52,040,247.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	48,116.11	753,200.00
应收申购款	209,717.52	21,434.56	87,476.35	29,963.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	697,445,944.62	676,395,516.85	876,592,477.98	1,032,879,928.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,600,000.00	-	-
应付证券清算款	6,698,751.08	4,333,074.90	121,745.72	5.83
应付赎回款	648,928.21	1,132,193.87	710,770.96	370,853.78
应付管理人报酬	717,197.13	705,848.70	911,582.78	1,257,853.57
应付托管费	119,532.86	117,641.41	151,930.49	209,642.27
应付销售服务费	6,869.97	5,258.64	21,740.34	14,237.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.58	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	556,642.73	1,223,280.34	396,007.06	387,603.85
负债合计	8,747,931.56	9,117,297.86	2,313,777.35	2,240,197.21
所有者权益
实收基金	731,347,698.44	844,558,716.64	976,340,933.19	1,067,023,146.95
未分配利润	-42,649,685.38	-177,280,497.65	-102,062,232.56	-36,383,416.01
所有者权益合计	688,698,013.06	667,278,218.99	874,278,700.63	1,030,639,730.94
负债及所有者权益总计	697,445,944.62	676,395,516.85	876,592,477.98	1,032,879,928.15

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