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基金公告

广发恒悦债券A(010449)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	903,732.41
结算备付金	1,783,441.57	194,022.14	1,964,076.58	4,734,205.99
存出保证金	35,350.25	56,591.12	48,303.21	446,787.06
交易性金融资产	366,537,133.15	441,241,972.96	1,102,990,807.90	1,082,641,611.33
其中：股票投资	71,124,799.78	78,439,265.62	203,784,823.10	188,055,623.66
债券投资	295,412,333.37	362,802,707.34	899,205,984.80	894,585,987.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,053,280.06	382,276.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	18,345.60	426,190.86	110,035.09	720,586.42
应收申购款	12,413,170.39	479.15	16,698.90	27,758.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	400,159,400.63	442,497,447.65	1,106,689,208.50	1,089,856,957.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-228.82	37,460,979.72	69,204,595.16	140,815,562.23
应付证券清算款	7,669,721.07	219,909.62	600,352.78	1,708,343.39
应付赎回款	22,263,522.79	108,515.14	542,908.18	650,232.18
应付管理人报酬	193,990.23	233,918.67	603,799.63	538,427.95
应付托管费	41,569.34	50,125.43	129,385.64	115,377.42
应付销售服务费	16,180.70	7,818.62	28,395.31	16,760.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,441.61	11,715.18	42,285.44	46,330.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,413.21	123,089.85	207,174.45	137,302.64
负债合计	30,401,610.13	38,216,072.23	71,358,896.59	144,028,337.21
所有者权益
实收基金	343,751,225.87	397,824,055.04	1,043,124,785.22	932,104,152.09
未分配利润	26,006,564.63	6,457,320.38	-7,794,473.31	13,724,468.63
所有者权益合计	369,757,790.50	404,281,375.42	1,035,330,311.91	945,828,620.72
负债及所有者权益总计	400,159,400.63	442,497,447.65	1,106,689,208.50	1,089,856,957.93

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