海富通消费优选混合C(010422)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通消费优选混合C(010422)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,944,268.21
结算备付金	874,385.39	500,409.85	338,761.23	474,710.47
存出保证金	90,004.51	64,934.50	67,846.05	40,973.66
交易性金融资产	87,444,680.44	83,953,415.18	106,299,074.36	120,897,697.00
其中：股票投资	84,851,104.72	83,953,415.18	106,299,074.36	120,897,697.00
债券投资	2,593,575.72	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,273,040.06	1,295,470.03	-	2,014,523.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,661.99	951.79	2,833.90	26,506.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	101,446,747.58	103,623,652.04	116,201,249.74	131,398,679.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,019,536.66	2,077,135.00	632,730.65
应付赎回款	303,154.44	2,344.57	24,498.92	825,854.90
应付管理人报酬	103,538.49	103,330.96	113,996.45	158,583.01
应付托管费	17,256.42	17,221.81	18,999.37	26,430.49
应付销售服务费	9,673.03	11,234.20	10,564.17	10,254.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	87.45	-	3.20	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	485,433.73	381,793.83	402,235.78	435,732.61
负债合计	919,143.56	2,535,462.03	2,647,432.89	2,089,585.87
所有者权益
实收基金	124,741,137.73	140,958,609.60	144,629,606.76	155,205,179.77
未分配利润	-24,213,533.71	-39,870,419.59	-31,075,789.91	-25,896,085.94
所有者权益合计	100,527,604.02	101,088,190.01	113,553,816.85	129,309,093.83
负债及所有者权益总计	101,446,747.58	103,623,652.04	116,201,249.74	131,398,679.70

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