华商景气优选混合(010403)资产负债表-基金频道-证券之星

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华商景气优选混合(010403)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	6,495,350.66	13,467,267.33
结算备付金	211,138.30	102,467.14	178,940.54	145,163.20
存出保证金	36,820.95	37,280.14	38,739.76	66,242.37
交易性金融资产	40,112,972.21	41,693,939.75	47,315,807.57	44,988,339.17
其中：股票投资	40,112,972.21	41,693,939.75	47,315,807.57	44,988,339.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	941,159.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,789.33	1,539.26	2,668.02	4,179.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,096,453.63	47,666,209.15	54,972,666.14	58,671,191.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.38	118.84	-	-
应付赎回款	-	4,831.40	38,780.84	13,940.34
应付管理人报酬	47,869.90	50,505.29	67,454.45	76,487.86
应付托管费	7,978.31	8,417.54	11,242.39	12,747.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	228,490.44	235,253.78	294,041.99	295,163.27
负债合计	284,339.03	299,126.85	411,519.67	398,339.45
所有者权益
实收基金	50,590,723.40	44,938,022.15	43,560,410.23	48,215,283.92
未分配利润	-1,778,608.80	2,429,060.15	11,000,736.24	10,057,568.11
所有者权益合计	48,812,114.60	47,367,082.30	54,561,146.47	58,272,852.03
负债及所有者权益总计	49,096,453.63	47,666,209.15	54,972,666.14	58,671,191.48

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