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基金公告

中加科享混合C(010399)资产负债表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	1,343,587.00	17,884,838.69	25,279,032.08
结算备付金	171,869.40	51,555.10	148,159.06
存出保证金	56,642.48	27,610.45	48,884.09
交易性金融资产	40,756,060.42	421,877,459.13	547,044,347.54
其中：股票投资	5,958,975.66	138,889,459.13	133,101,347.54
债券投资	34,797,084.76	282,988,000.00	413,943,000.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	72,979.13	-
应收利息	-	5,345,113.60	5,301,214.96
应收股利	-	-	-
应收申购款	16,831.19	3,569.22	-
其他资产	-	-	-
资产总计	42,344,990.49	445,263,125.32	577,821,637.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	55,999,716.00	72,449,576.81
应付证券清算款	81,266.40	-	-
应付赎回款	46,647.47	5,345.32	-
应付管理人报酬	22,562.00	222,547.61	213,884.63
应付托管费	3,760.34	37,091.28	35,647.45
应付销售服务费	15,036.05	25,679.49	20,906.30
应付交易费用	-	274,362.64	153,308.70
应交税费	95.04	20,372.41	33,114.69
应付利息	-	3,753.19	17,172.01
应付利润	-	-	-
其他负债	529,110.61	209,002.56	108,178.95
负债合计	698,477.91	56,797,870.50	73,031,789.54
所有者权益
实收基金	40,595,539.90	363,947,503.15	483,508,142.35
未分配利润	1,050,972.68	24,517,751.67	21,281,705.84
所有者权益合计	41,646,512.58	388,465,254.82	504,789,848.19
负债及所有者权益总计	42,344,990.49	445,263,125.32	577,821,637.73

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