工银健康生活混合C(010394)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银健康生活混合C(010394)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	152,573,759.56
结算备付金	1,425,298.63	710,654.14	157,219.47	432,532.23
存出保证金	119,524.45	100,624.80	152,590.60	136,222.11
交易性金融资产	667,959,073.34	658,902,436.86	1,025,882,448.43	1,082,428,077.54
其中：股票投资	667,959,073.34	658,902,436.86	1,025,882,448.43	1,082,428,077.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,713,720.62	-	-	2,482,979.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	445,766.35	-	181,329.60
应收申购款	68,333.38	81,016.09	101,927.22	264,733.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	721,112,272.03	766,875,733.42	1,088,617,437.09	1,238,499,634.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,835,771.75	28.82	30.24	13,497,191.89
应付赎回款	1,521,407.37	940,133.62	1,175,210.77	564,265.87
应付管理人报酬	756,630.61	802,253.53	1,121,208.42	1,543,426.06
应付托管费	126,105.11	133,708.92	186,868.07	257,237.69
应付销售服务费	90,183.91	94,049.76	142,666.18	158,091.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	599,850.84	617,050.65	444,968.22	723,628.16
负债合计	6,929,949.59	2,587,225.30	3,070,951.90	16,743,840.85
所有者权益
实收基金	1,269,192,572.16	1,376,391,665.53	1,548,886,102.47	1,618,998,686.52
未分配利润	-555,010,249.72	-612,103,157.41	-463,339,617.28	-397,242,892.70
所有者权益合计	714,182,322.44	764,288,508.12	1,085,546,485.19	1,221,755,793.82
负债及所有者权益总计	721,112,272.03	766,875,733.42	1,088,617,437.09	1,238,499,634.67

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