国金鑫悦经济新动能A(010375)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金鑫悦经济新动能A(010375)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,265,818.79
结算备付金	1,764,599.30	2,113,408.08	2,077,902.96	2,478,254.65
存出保证金	55,705.13	160,958.50	210,992.00	91,655.84
交易性金融资产	60,698,920.29	51,077,726.38	78,978,330.07	122,342,855.01
其中：股票投资	60,698,920.29	51,077,726.38	78,978,330.07	122,342,855.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	478,178.45	592,798.43	1,557,509.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	139,830.09	29,491.82	24,906.60	86,310.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,148,981.30	80,307,802.58	93,139,511.63	143,264,894.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	676,982.92	709,232.14	437,635.12	7,341,246.77
应付赎回款	179,610.54	273,722.93	161,670.32	238,963.82
应付管理人报酬	70,478.80	79,956.50	94,107.93	160,551.59
应付托管费	11,746.49	13,326.07	15,684.66	26,758.61
应付销售服务费	12,379.25	15,264.26	15,729.11	18,493.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	266,840.14	589,965.45	491,546.22	401,633.39
负债合计	1,218,038.14	1,681,467.35	1,216,373.36	8,187,647.93
所有者权益
实收基金	78,940,001.64	105,157,318.92	122,856,288.29	148,144,523.09
未分配利润	-13,009,058.48	-26,530,983.69	-30,933,150.02	-13,067,276.49
所有者权益合计	65,930,943.16	78,626,335.23	91,923,138.27	135,077,246.60
负债及所有者权益总计	67,148,981.30	80,307,802.58	93,139,511.63	143,264,894.53

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