国投瑞银远见成长混合C(010339)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银远见成长混合C(010339)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	317,132,614.98
结算备付金	20,230,508.75	14,253,254.47	1,101,540.61	931,290.70
存出保证金	2,361,320.25	123,195.20	107,345.00	193,641.27
交易性金融资产	689,571,751.85	752,138,561.49	692,350,618.21	874,982,358.40
其中：股票投资	668,859,292.21	731,605,440.56	690,878,469.14	873,485,850.44
债券投资	20,712,459.64	20,533,120.93	1,472,149.07	1,496,507.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	183,151,257.81	152,053.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	205,984.00	732,151.60	-	583,020.85
应收申购款	137,525.95	920,410.09	7,225,579.29	828,105.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	907,638,579.95	991,145,204.99	1,033,963,534.59	1,194,651,032.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100.40	19,474,144.74	2,049,272.08	6,043.23
应付赎回款	6,405,922.53	448,758.25	1,786,798.00	484,509.25
应付管理人报酬	937,347.55	990,158.35	1,042,277.60	1,468,330.99
应付托管费	156,224.57	165,026.36	173,712.94	244,721.84
应付销售服务费	56,663.45	55,992.25	50,349.69	57,234.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,588.85	1,411.94	308.06	7.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	333,929.61	385,525.63	614,058.55	873,102.22
负债合计	7,895,776.96	21,521,017.52	5,716,776.92	3,133,949.35
所有者权益
实收基金	1,007,139,999.40	1,120,125,183.87	1,205,315,032.77	1,349,810,763.98
未分配利润	-107,397,196.41	-150,500,996.40	-177,068,275.10	-158,293,681.27
所有者权益合计	899,742,802.99	969,624,187.47	1,028,246,757.67	1,191,517,082.71
负债及所有者权益总计	907,638,579.95	991,145,204.99	1,033,963,534.59	1,194,651,032.06

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