东吴兴享成长混合A(010330)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴兴享成长混合A(010330)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,504,852.46	1,502,674.29	1,490,868.37	857,765.63
存出保证金	199,053.65	357,382.48	356,505.13	192,654.38
交易性金融资产	436,035,107.07	378,561,772.91	472,416,038.38	400,855,000.28
其中：股票投资	436,035,107.07	378,561,772.91	472,416,038.38	400,855,000.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,183,778.88	1,077,455.27	1,067,124.63	2,509,248.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	371,421.54	-	859,041.10	-
应收申购款	159,833.33	9,774.00	105,162.49	28,510.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	486,285,054.67	418,794,839.65	541,083,963.46	528,246,982.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,421,103.14	2,888,120.28	2,932,484.78	23,258,118.34
应付赎回款	678,867.61	391,447.88	541,298.05	1,327,865.52
应付管理人报酬	431,530.22	428,950.15	518,966.94	492,673.90
应付托管费	71,921.72	71,491.68	86,494.50	82,112.30
应付销售服务费	26,416.24	22,414.89	19,238.26	16,673.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	374,343.99	544,373.90	852,328.51	1,212,841.58
负债合计	5,004,182.92	4,346,798.78	4,950,811.04	26,390,285.61
所有者权益
实收基金	521,153,231.06	511,636,582.99	705,711,883.95	704,479,009.34
未分配利润	-39,872,359.31	-97,188,542.12	-169,578,731.53	-202,622,312.61
所有者权益合计	481,280,871.75	414,448,040.87	536,133,152.42	501,856,696.73
负债及所有者权益总计	486,285,054.67	418,794,839.65	541,083,963.46	528,246,982.34

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