博时消费创新混合A(010326)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时消费创新混合A(010326) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时消费创新混合A(010326)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	216,013,155.31
结算备付金	19,169,834.68	2,154,643.29	198,630.74	2,180,209.29
存出保证金	381,398.47	290,806.67	186,177.32	210,483.32
交易性金融资产	828,180,893.25	596,000,270.08	908,234,747.44	1,156,483,588.83
其中：股票投资	828,180,893.25	596,000,270.08	857,587,780.23	1,156,483,588.83
债券投资	-	-	50,646,967.21	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,998,994.31	-	-	-
应收证券清算款	8,468,718.92	13,674,659.06	14,200,378.78	4,719,226.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	403,955.20
应收申购款	30,505.42	50,109.65	52,111.94	135,779.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	954,729,095.04	982,894,751.26	1,166,792,791.01	1,380,146,397.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,175,921.84	10.56	14,778,172.05	10,916,847.46
应付赎回款	1,340,161.88	1,367,903.76	803,907.62	307,429.55
应付管理人报酬	958,600.19	1,022,829.48	1,170,303.92	1,723,102.67
应付托管费	159,766.74	170,471.58	195,050.66	287,183.79
应付销售服务费	90,751.24	95,931.93	108,746.82	129,031.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	971,288.10	1,218,691.87	687,159.91	1,183,530.94
负债合计	24,696,489.99	3,875,839.18	17,743,340.98	14,547,126.13
所有者权益
实收基金	1,993,855,760.73	2,167,292,784.53	2,308,425,541.54	2,427,729,756.30
未分配利润	-1,063,823,155.68	-1,188,273,872.45	-1,159,376,091.51	-1,062,130,484.69
所有者权益合计	930,032,605.05	979,018,912.08	1,149,049,450.03	1,365,599,271.61
负债及所有者权益总计	954,729,095.04	982,894,751.26	1,166,792,791.01	1,380,146,397.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年