申万菱信收益宝货币E(010325)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信收益宝货币E(010325)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,029,743,343.84
结算备付金	7,140,453.68	13,816,608.00	-	-
存出保证金	11,695.17	12,095.19	1,818.33	1,616.67
交易性金融资产	8,434,482,070.20	7,442,998,440.02	4,985,134,978.23	4,556,095,432.43
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,434,482,070.20	7,442,998,440.02	4,985,134,978.23	4,556,095,432.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,490,518,489.04	2,730,282,399.17	680,935,866.46	1,517,076,714.16
应收证券清算款	-	18,682.19	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,529,659.65	134,853,015.04	56,417,506.08	70,670,871.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,618,913,754.85	12,361,475,592.50	7,941,107,022.78	7,173,587,978.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	430,026,043.46	923,114,495.89	167,034,202.44	267,015,870.82
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,855.25	-	47,458.45	-
应付管理人报酬	1,508,601.76	1,508,235.14	1,206,984.88	1,012,502.29
应付托管费	502,867.24	502,745.06	402,328.31	337,500.75
应付销售服务费	354,334.28	304,333.06	258,634.81	262,910.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	140,988.75	228,197.40	65,013.87	73,816.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,906.26	298,223.97	421,518.78	260,828.27
负债合计	432,926,597.00	925,956,230.52	169,436,141.54	268,963,428.57
所有者权益
实收基金	12,185,987,157.85	11,435,519,361.98	7,771,670,881.24	6,904,624,550.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,185,987,157.85	11,435,519,361.98	7,771,670,881.24	6,904,624,550.29
负债及所有者权益总计	12,618,913,754.85	12,361,475,592.50	7,941,107,022.78	7,173,587,978.86

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