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基金公告

大摩新兴产业股票(010322)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,883,726.16
结算备付金	983,551.31	340,898.61	195,886.40	144,858.43
存出保证金	37,679.08	30,273.56	26,317.99	34,809.47
交易性金融资产	146,155,240.21	123,171,307.27	148,360,261.03	171,984,715.19
其中：股票投资	146,155,240.21	123,171,307.27	148,360,261.03	171,980,227.93
债券投资	-	-	-	4,487.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	527,474.59	2,974,681.48	1,564,403.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,313.21	15,780.20	53,494.56	35,122.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	157,686,811.21	131,429,830.41	159,727,583.01	183,647,635.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	344,957.36	584,066.56	218,711.36	57,679.29
应付管理人报酬	160,974.11	136,210.16	164,788.60	223,721.46
应付托管费	26,829.02	22,701.69	27,464.74	37,286.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	321,099.63	247,439.09	245,497.13	171,983.16
负债合计	853,860.12	990,417.50	656,461.83	490,670.83
所有者权益
实收基金	163,779,523.02	174,644,810.10	181,276,609.53	193,184,199.77
未分配利润	-6,946,571.93	-44,205,397.19	-22,205,488.35	-10,027,235.39
所有者权益合计	156,832,951.09	130,439,412.91	159,071,121.18	183,156,964.38
负债及所有者权益总计	157,686,811.21	131,429,830.41	159,727,583.01	183,647,635.21

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