华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,881,597.33
结算备付金	83,673.89	81,351.81	157,732.83	192,649.52
存出保证金	7,670.82	6,077.32	3,704.93	8,308.10
交易性金融资产	79,600,077.55	70,369,281.52	81,376,886.50	98,735,815.26
其中：股票投资	77,062,015.36	70,369,281.52	81,376,886.50	98,735,815.26
债券投资	2,538,062.19	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	49,458.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	489.40	557.58	1,976.12	13,354.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,409,995.34	74,861,500.05	86,282,738.45	104,881,183.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.40	-	-	-
应付赎回款	50,517.51	54,883.08	21,906.55	200,591.66
应付管理人报酬	84,716.22	76,075.48	86,524.71	125,943.34
应付托管费	14,119.34	12,679.22	14,420.78	20,990.57
应付销售服务费	17,079.38	15,822.77	17,933.71	21,331.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	125,557.50	130,269.51	222,530.79	134,938.29
负债合计	291,990.35	289,730.06	363,316.54	503,795.77
所有者权益
实收基金	104,479,154.77	111,967,181.14	120,750,264.22	125,159,039.55
未分配利润	-22,361,149.78	-37,395,411.15	-34,830,842.31	-20,781,651.60
所有者权益合计	82,118,004.99	74,571,769.99	85,919,421.91	104,377,387.95
负债及所有者权益总计	82,409,995.34	74,861,500.05	86,282,738.45	104,881,183.72

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